ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: собственники и руководители компаний; менеджеры всех уровней, результаты деятельности которых выражаются в эквиваленте финансов; руководители крупных компаний; руководители отделов, представляющих собой центры финансовой ответственности.

ПРОГРАМА ТРЕНИНГА

БЛОК 1. Финансовые цели, стратегии, инструменты.

1. Треугольник целей финансового менеджмента. Стратегический и операционный уровень. Матрица финансовых стратегий бизнеса.
2. Как согласовать неизбежное несовпадение финансовых интересов собственника и менеджмента.
3. Три составляющих денежного потока: инвестиционная, финансовая, операционная деятельность.
4. Три системы учета. Налоговый, финансовый и управленческий учет. Основные принципы и цели каждого вида учета.
5. Результативность и эффективность в бизнесе. Финансовые показатели и коэффициенты операционной деятельности и инвестиционных проектов. Статистические и экспертные методы.

БЛОК 2. Финансовый учет и отчетность.

1. Три финансовых проекции бизнеса как система финансовой отчетности. Раскрываем секреты основных отчетов:

• ·отчет о прибылях и убытках,
• ·отчет о движении денежных средств,
• ·отчет о финансовом состоянии.

2.Насколько достоверна информация в отчетах: важные взаимосвязи, интерпретация и инвентаризация статей отчетности.

Кейс: «Где прибыль, которую мы заработали и сколько можем выплатить дивидендов» — составляем финансовую отчетность для собственника.

3.Манипуляции менеджмента с финансовой отчетностью с целью ее улучшения или ухудшения. Как распознать признаки.

БЛОК 3. Управленческий учет. Управление затратами.

1. Три варианта классификации затрат: по функциям, по элементам, по характеру поведения.
2. Постоянные и переменные затраты, маржинальная прибыль. Сколько зарабатывает бизнес и сколько тратит на содержание компании?
3. Преимущества и ограничения 2-х систем калькулирования директ-костинги абзорпшен-костинг.
4. Продолжение кейса. Часть 2. Переводим отчетность в систему директ-костинг. Почему меняется прибыль?
5. CVP- анализ: Точка безубыточности. Запас прочности. Операционный рычаг.
6. Как сохранить бизнес в кризис — снижаем точку безубыточности, управляем затратами (АВС и ХY анализ).

БЛОК 4. Насколько здорова компания: о чем говорят финансовые коэффициенты и методы оценки.

1. Почему ваши финансовые коэффициенты важны для инвесторов, банков, поставщиков и покупателей.
2. Базовые показатели финансового анализа: коэффициенты ликвидности, устойчивости, рентабельности, деловой активности.
3. Модель Дюпона — как управленческие решения влияют на операционную и инвестиционную эффективность.
4. Сбалансированный рост компании.
5. Базовые методы оценки инвестиционных проектов (срок окупаемости, чистая текущая стоимость, внутренняя норма рентабельности). Есть ли идеальный метод?
6. Продолжение кейса. Часть 2. Примеры анализа последствий управленческих решений через модель Дюпона.
7. Особенности принятие инвестиционных решений собственником: обращаем внимание на выбранный метод оценки и SWOT-анализ инвестиционного проекта.

БЛОК 5. Организация управления финансами и бюджетирование.

1. Бизнес-модель и создание финансовой структуры.
2. Бюджет компании: структура, этапы разработки и контроля. Как сделать бюджет, мотивирующий менеджмент к достижению стратегических финансовых целей.
3. Построение финансовой службы в компании: к чему стремиться и с чего начинать. Как собственнику убедиться в компетенции финансового менеджера.
4. Управление финансовыми рисками в бизнесе. SWOT-анализ проектов. Что потакает мошенничеству с финансовыми ресурсами со стороны персонала и менеджмента.